ISIN | LU2092461040 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.71 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.73 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.74 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.72 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 101.71 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 101.71 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'409'752 | |
Actifs de la classe *** | 12'089'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +0.25% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.66% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.91% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +1.95% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +5.40% |
17.10.2023 - 28.08.2025
17.10.2023 28.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.92% | |
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Kanton Zuerich 0.01% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.79% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.59% | |
Geneva (Canton) 0% | 1.06% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.01% | |
Marex Group Plc 5.829% | 0.79% | |
La Banque Postale 5.625% | 0.79% | |
Procredit Holding AG 3.623% | 0.76% | |
Banco BICE 0.75% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.459% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |