| ISIN | LU2092461040 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.86 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.88 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.95 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.88 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 101.86 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 101.86 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 218'332'357 | |
| Actifs de la classe *** | 11'398'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.03% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.34% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.14% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.82% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +5.53% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +5.55% |
17.10.2023 - 23.10.2025
17.10.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.40% | |
|---|---|---|
| Kanton Zuerich 0.01% | 1.86% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.56% | |
| Kanton Zuerich 0% | 1.39% | |
| Geneva (Canton) 0% | 0.93% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.87% | |
| DAE Funding LLC 3.375% | 0.79% | |
| F&G Global Funding 4.65% | 0.74% | |
| Marex Group Plc 5.829% | 0.69% | |
| Procredit Holding AG 3.623% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.462% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |