| ISIN | LU1931810235 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD | 
| Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com | 
| Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. | 
| Représentant en Suisse | IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 106.33 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.24 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 106.72 USD | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 96.66 USD | 10.04.2025 | 
| NAV * | 106.33 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 109.53 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 106.33 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'544'778 | |
| Actifs de la classe *** | 942'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.87% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.61% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.29% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +5.38% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +8.23% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.85% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +16.11% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +9.81% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +6.71% | 10.10.2022 - 30.10.2025
        10.10.2022 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.375% | 17.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 9.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 9.33% | |
| Nas Emin Dec25 | 9.01% | |
| Invesco MSCI Emerging Markets ETF | 8.60% | |
| Smi Index Dec5 | 7.44% | |
| iShares MDAX® ETF (DE) | 6.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 5.78% | |
| Xetra-Gold | 5.51% | |
| Estx 50 Dec5 | 5.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 1.24% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |