Vontobel Fund - Asia ex Japan B

Détails

ISIN LU0084408755
No. de valeur 634794
Bloomberg Global ID VONFARB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asia ex Japan B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 484.04 USD 04.11.2024
Prix précédent * 480.07 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 520.51 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 438.79 USD 17.01.2024
NAV * 484.04 USD 04.11.2024
Issue Price * 484.04 USD 04.11.2024
Redemption Price * 484.04 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'320'486
Actifs de la classe *** 59'436'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.80% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.04% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -6.72% 07.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.14% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.68% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +6.68% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +8.19% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -25.30% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -12.10% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 24.3015
ADDI Date 04.11.2024

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
AIA Group Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 4.10%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.64%
PT Bank Central Asia Tbk 3.63%
Tata Consultancy Services Ltd 3.39%
President Chain Store Corp 2.95%
Hindustan Unilever Ltd 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.10%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)