ISIN | LU0084408755 |
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No. de valeur | 634794 |
Bloomberg Global ID | VONFARB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Asia ex Japan B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 484.04 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 480.07 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 520.51 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 438.79 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 484.04 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 484.04 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 484.04 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'320'486 | |
Actifs de la classe *** | 59'436'820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -6.72% |
07.10.2024 - 04.11.2024
07.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +8.14% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.68% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +6.68% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +8.19% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -25.30% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -12.10% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.3015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.18% | |
AIA Group Ltd | 4.81% | |
SK Hynix Inc | 4.10% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.64% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.63% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.39% | |
President Chain Store Corp | 2.95% | |
Hindustan Unilever Ltd | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.10% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |