ISIN | LU0278091540 |
---|---|
No. de valeur | 2870646 |
Bloomberg Global ID | VONFARJ LX |
Nom de fond | Asia ex Japan I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., de sociétés ayant leur siège en Extrême-Orient (à l’exception du Japon). En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d’option sur actions («equity warrants») émis par de telles sociétés. L’Extrême-Orient comprend, pour ce compartiment, des pays tels que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Inde, la Chine, etc., à l’exception du Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.45 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 192.38 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 207.17 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 173.38 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 188.45 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 188.45 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 188.45 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'320'486 | |
Actifs de la classe *** | 3'976'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -5.88% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.61% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.06% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +6.75% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +1.45% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -25.03% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -9.77% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.61% | |
SK Hynix Inc | 4.72% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 4.09% | |
President Chain Store Corp | 3.19% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.06% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 2.65% | |
Cipla Ltd | 2.53% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |