ISIN | LU1933832625 |
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No. de valeur | 45983224 |
Bloomberg Global ID | VTFUAQ1 LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 USD | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.25 USD | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.25 USD | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 94.21 USD | 13.08.2024 |
NAV * | 101.21 USD | 12.08.2025 |
Issue Price * | 101.21 USD | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 101.21 USD | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'736'938'128 | |
Actifs de la classe *** | 92'687'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.55% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mois | +1.06% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +3.20% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +3.43% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +7.63% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +22.40% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +24.58% |
27.04.2023 - 12.08.2025
27.04.2023 12.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.00% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.90% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.37% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.36% | |
Nationwide Building Society | 1.23% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |