ISIN | LU2546262952 |
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No. de valeur | 122393245 |
Bloomberg Global ID | VONGLCH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.98 AUD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.19 AUD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.19 AUD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 107.88 AUD | 13.01.2025 |
NAV * | 113.98 AUD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 113.98 AUD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 113.98 AUD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'414'883'370 | |
Actifs de la classe *** | 1'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.36% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.43% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.15% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +3.59% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +12.97% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +13.98% |
17.11.2022 - 14.08.2025
17.11.2022 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.85% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.51% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.24% | |
Royal Bank of Canada 4.696% | 0.87% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.78% | |
CVS Health Corp 6% | 0.76% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |