ISIN | IE0007YZ4N44 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund GBP Hedged Distribution Class - R Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8.78 GBP | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.79 GBP | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.06 GBP | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.58 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 8.78 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.04% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +0.48% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.24% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.47% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.15% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -2.84% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -2.09% |
30.12.2022 - 08.05.2025
30.12.2022 08.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |