ISIN | CH1224856042 |
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No. de valeur | 122485604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH FT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 147.68 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 121.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'232'137'950 | |
Actifs de la classe *** | 13'582'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.68% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.67% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +3.62% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +2.76% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +4.10% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +12.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +32.41% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +51.38% |
26.10.2022 - 22.08.2025
26.10.2022 22.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.80% | |
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ASML Holding NV | 2.58% | |
AstraZeneca PLC | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.01% | |
Shell PLC | 2.01% | |
Siemens AG | 1.82% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.45% | |
Allianz SE | 1.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.39% | |
Unilever PLC | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |