| ISIN | LU1075926797 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse A |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.30 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.29 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.30 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.70 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 8.30 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'940'995 | |
| Actifs de la classe *** | 15'717'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.88% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.35% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.34% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.46% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +6.47% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.35% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +18.96% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +18.83% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +14.09% |
29.07.2022 - 31.10.2025
29.07.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocMorris Finance BV | 4.77% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
| Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
| Selecta Group B.V. | 3.23% | |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
| Kent Global Plc | 2.85% | |
| DNO ASA | 2.66% | |
| Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
| Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |