SGVP Circle Fund F1 (CHF)

Détails

ISIN CH1208462692
No. de valeur 120846269
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGVP Circle Fund F1 (CHF)
Prestataire de fonds SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Prestataire de fonds SG Value Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SG Value Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.12 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 215.04 CHF 20.03.2025
Max 52 semaines * 215.04 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 184.16 CHF 08.08.2024
NAV * 214.12 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'309'583
Actifs de la classe *** 1'859'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.60% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +3.82% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +10.60% 31.12.2024
27.03.2025
6 mois +10.49% 30.09.2024
27.03.2025
1 an +12.12% 28.03.2024
27.03.2025
2 ans +28.38% 30.03.2023
27.03.2025
3 ans +43.81% 30.09.2022
27.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dexco SA 1.38%
De La Rue PLC 1.34%
Fonterra Shareholders Fund 1.32%
Caltagirone SpA 1.29%
Sulzer AG 1.28%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.25%
Shibuya Corp 1.25%
China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.25%
ENEOS Holdings Inc 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.40%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)