ISIN | CH1224025382 |
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No. de valeur | 122402538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 14'722.42 JPY | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 14'774.84 JPY | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15'851.54 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11'775.96 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'722.42 JPY | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'532'845'597 | |
Actifs de la classe *** | 16'813'155'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.73% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +9.09% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.12% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +2.67% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -0.34% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +30.00% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +48.11% |
31.10.2022 - 21.05.2025
31.10.2022 21.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.90% | |
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Sony Group Corp | 4.42% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.21% | |
Hitachi Ltd | 3.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.75% | |
Nintendo Co Ltd | 2.63% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.06% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |