ISIN | CH1223982641 |
---|---|
No. de valeur | 122398264 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA Responsible ST USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161'445.68 USD | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161'905.11 USD | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 165'137.52 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133'236.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 161'445.68 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'256'408'530 | |
Actifs de la classe *** | 7'189'193'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.75% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +2.97% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +8.08% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -1.43% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +12.77% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +42.68% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +62.59% |
31.10.2022 - 11.06.2025
31.10.2022 11.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.07% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.04% | |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
Amazon.com Inc | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.69% | |
Broadcom Inc | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |