UBAM - Positive Impact Global Equity IEC

Détails

ISIN LU2351129494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Positive Impact Global Equity IEC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.09 USD 09.10.2024
Prix précédent * 139.22 USD 08.10.2024
Max 52 semaines * 140.85 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 101.19 USD 27.10.2023
NAV * 140.09 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'769'238
Actifs de la classe *** 54'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.98% 29.12.2023
09.10.2024
YTD Performance (en CHF) +19.64% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +5.35% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois +7.27% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +9.92% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +29.41% 09.10.2023
09.10.2024
2 ans +40.51% 11.10.2022
09.10.2024
3 ans +40.09% 27.09.2022
09.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.91%
Intuit Inc 3.61%
UnitedHealth Group Inc 3.13%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.97%
Bank of Montreal 2.95%
Trane Technologies PLC Class A 2.93%
AstraZeneca PLC 2.87%
Autodesk Inc 2.86%
Hitachi Ltd 2.80%
Novo Nordisk A/S Class B 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)