JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR acc

Détails

ISIN LU2207285011
No. de valeur 56043612
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.10 EUR 13.06.2025
Prix précédent * 124.18 EUR 12.06.2025
Max 52 semaines * 134.24 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 108.83 EUR 08.04.2025
NAV * 123.10 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'218'164
Actifs de la classe *** 11'406'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.42% 31.12.2024
13.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.60% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois -2.39% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois +1.81% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois -6.12% 13.12.2024
13.06.2025
1 an -3.87% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +11.69% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans +21.42% 18.10.2022
13.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.73%
Motorola Solutions Inc 3.66%
NVIDIA Corp 3.51%
Roper Technologies Inc 3.47%
Mastercard Inc Class A 3.27%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.24%
Siemens AG 3.24%
Ecolab Inc 3.11%
Schneider Electric SE 3.05%
Infineon Technologies AG 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)