| ISIN | CH1215926408 |
|---|---|
| No. de valeur | 121592640 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FAH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.66 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.61 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.52 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 93.78 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 95.66 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 819'565'652 | |
| Actifs de la classe *** | 151'444 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.70% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | -0.11% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | -0.19% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | -0.69% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +3.38% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +0.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -0.05% |
30.09.2022 - 04.11.2025
30.09.2022 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.71% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.71% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 0.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2022 |