ISIN | CH1215926408 |
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No. de valeur | 121592640 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FAH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 95.13 CHF | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.95 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.52 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.78 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 95.13 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 811'264'572 | |
Actifs de la classe *** | 130'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.73% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | -0.50% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -0.73% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | -1.82% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +2.42% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | -0.62% |
30.09.2022 - 20.08.2025
30.09.2022 20.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.78% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2% | 0.69% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2022 |