| ISIN | LU0160155395 | 
|---|---|
| No. de valeur | 1530815 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000PPN4J2 | 
| Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD | 
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments
                                            
    
        https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 | 
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments | 
| Représentant en Suisse | RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 | 
| Distributeur(s) | RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 317.46 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 319.20 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 319.20 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 234.59 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 317.46 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 954'778'105 | |
| Actifs de la classe *** | 44'823'887 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.98% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.01% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.02% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +8.39% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +21.69% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +22.57% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +51.79% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +74.08% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +71.64% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| OTP Bank PLC | 1.35% | |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
| Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
| MediaTek Inc | 1.04% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.92% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |