UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU2530439541
No. de valeur 121520808
Bloomberg Global ID UBSHQDI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.20 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 114.07 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 116.40 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 103.34 EUR 18.01.2024
NAV * 115.20 EUR 16.01.2025
Issue Price * 115.20 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 115.20 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 516'447'013
Actifs de la classe *** 21'306'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.00% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +2.50% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +0.26% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +1.93% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +10.61% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +18.93% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +29.59% 23.09.2022
16.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.07%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.98%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Roche Holding AG 3.81%
Deutsche Telekom AG 3.46%
Shell PLC 3.34%
TotalEnergies SE 3.25%
Infineon Technologies AG 3.06%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)