ISIN | LU2443759100 |
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No. de valeur | 116604732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.15 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.71 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.73 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 107.15 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'590'496 | |
Actifs de la classe *** | 340'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.43% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.38% |
13.10.2022 - 21.11.2024
13.10.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | 1.97% | |
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CVS Health Corp 6% | 1.94% | |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 1.87% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.41% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.40% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.40% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 1.39% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.38% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.35% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |