responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF

Détails

ISIN LU2443759100
No. de valeur 116604732
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.46 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 107.57 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 109.71 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 100.94 CHF 02.11.2023
NAV * 107.46 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'590'496
Actifs de la classe *** 340'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.69% 13.10.2022
31.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc. 5.5% 1.95%
John Deere Capital Corp. 4.85% 1.94%
CVS Health Corp 6% 1.92%
The Toronto-Dominion Bank 3.247% 1.43%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4% 1.41%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.40%
Mundys S.p.A 4.5% 1.39%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.38%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.37%
Johnson & Johnson 5.25% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)