New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged I Acc

Détails

ISIN IE000OJ25N73
No. de valeur 116310460
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.02 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 123.20 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 132.83 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 116.14 CHF 06.08.2024
NAV * 119.02 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'430'426
Actifs de la classe *** 1'709'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.85% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -5.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -6.11% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.95% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +19.02% 28.09.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.16%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.76%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 3.49%
HDFC Bank Ltd 3.08%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.88%
Al Rajhi Bank 2.78%
Naspers Ltd Class N 2.76%
Samsung Electronics Co Ltd 2.76%
Weg SA 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0102%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.7% Brazil13.2% India10.6% Taiwan10.2% Mexico9.8% Saudi Arabia7.5% South Africa7.2% South Korea6.3% United Arab Emirates3.4% Poland8.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.3% Financial Services18.7% Technology8.8% Energy8.0% Industrials7.0% Consumer Defensive6.2% Basic Materials6.0% Communication Services3.7% Consumer Cyclical3.4% Real Estate5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.9% Cash & Equivalents4.9% Government3.2% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)