ISIN | LU0704154458 |
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No. de valeur | 14219625 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20JV2 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 304.50 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 303.20 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 304.50 USD | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 246.03 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 304.50 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 733'972'740 | |
Actifs de la classe *** | 210'488'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.96% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +3.31% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +9.08% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +14.12% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +16.02% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +32.95% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +39.85% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +75.53% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |