ISIN | LU0704154458 |
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No. de valeur | 14219625 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20JV2 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 336.61 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 335.71 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 337.13 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 250.86 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 336.61 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 954'778'105 | |
Actifs de la classe *** | 261'605'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.79% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +9.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +34.18% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +20.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +49.12% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +74.04% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +70.46% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |