ISIN | LU0704154458 |
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No. de valeur | 14219625 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20JV2 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 272.26 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 269.01 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 290.83 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 240.39 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 272.26 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'300'235 | |
Actifs de la classe *** | 186'421'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +2.39% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | -1.48% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +10.66% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +14.67% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +18.57% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +11.48% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +47.41% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |