Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid ATH CHF

Détails

ISIN LU2508240509
No. de valeur 120608598
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid ATH CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.27 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 109.26 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 109.50 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.30 CHF 15.11.2023
NAV * 109.27 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'245'024
Actifs de la classe *** 831'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.24% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.25% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.65% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.32% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +11.55% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +15.18% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +9.27% 16.08.2022
13.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP Capital Markets PLC 3.625% 2.80%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.57%
Grand City Properties SA 1.5% 2.31%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 2.30%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.13%
Telia Company AB 4.625% 2.01%
Arkema SA 4.8% 1.99%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.90%
OMV AG 2.5% 1.90%
Enel - Societa per Azioni 4.75% 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)