RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR

Détails

ISIN LU0424800612
No. de valeur 10078787
Bloomberg Global ID BBG000RN03Z4
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 322.28 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 319.27 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 323.06 EUR 29.07.2025
Min 52 semaines * 269.06 EUR 09.04.2025
NAV * 322.28 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 738'315'988
Actifs de la classe *** 54'917'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.39% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +3.61% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +8.40% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +2.47% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +16.98% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +25.30% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +25.49% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +63.54% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.91%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)