RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR

Détails

ISIN LU0424800612
No. de valeur 10078787
Bloomberg Global ID BBG000RN03Z4
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 303.45 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 301.84 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 314.53 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 255.23 EUR 17.01.2024
NAV * 303.45 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'692'884
Actifs de la classe *** 63'947'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.78% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.59% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -1.35% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +5.72% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +5.24% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +17.36% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +24.04% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +13.77% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +49.43% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.92%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)