Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP N AccH

Détails

ISIN IE0009AP1390
No. de valeur 120896603
Bloomberg Global ID WEGSSGB ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.43 GBP 21.01.2026
Prix précédent * 14.38 GBP 20.01.2026
Max 52 semaines * 14.54 GBP 15.01.2026
Min 52 semaines * 11.30 GBP 07.04.2025
NAV * 14.43 GBP 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'613'831'459
Actifs de la classe *** 860'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.89% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +2.54% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +4.13% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +6.76% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +11.85% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +28.90% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +42.44% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +49.86% 23.08.2022
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.64%
Merck & Co Inc 4.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Visa Inc Class A 3.69%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.58%
ASML Holding NV 3.58%
Northern Trust Corp 3.35%
Prologis Inc 3.28%
AIA Group Ltd 2.98%
Accenture PLC Class A 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)