SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I

Détails

ISIN CH1181734430
No. de valeur 118173443
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI ESG Weighted. Ce dernier mesure la performance des actions suisses en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les critères ESG sont pris en compte par le fournisseur de l’indice lors de la sélection des composants de l’indice et de leur pondération dans celui-ci. L’indice SPI ESG Weighted mesure l'évolution des actions suisses sur la base d'une notation ESG fournie par la société Inrate SA, une agence de notation ESG suisse indépendante (www.inrate.ch).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.30 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 157.07 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 161.52 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 131.27 CHF 27.10.2023
NAV * 156.30 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'944'569
Actifs de la classe *** 293'944'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.32% 31.12.2023
18.09.2024
1 mois -1.89% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +0.19% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.98% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +11.13% 19.09.2023
18.09.2024
2 ans +21.31% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +21.12% 17.06.2022
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.90%
Nestle SA 12.31%
Roche Holding AG 10.98%
ABB Ltd 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
UBS Group AG 4.47%
Alcon Inc 3.12%
Sika AG 2.98%
Swiss Re AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)