ISIN | LU2488096046 |
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No. de valeur | 119435480 |
Bloomberg Global ID | UBINUAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.43 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.27 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 116.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.25 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 115.43 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 115.43 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 115.43 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'188'031 | |
Actifs de la classe *** | 1'199'345 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.63% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.63% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +4.30% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +5.43% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.13% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +20.60% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +35.16% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +18.33% |
19.08.2022 - 01.10.2024
19.08.2022 01.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 12.04% | |
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UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 9.27% | |
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc | 7.51% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 5.10% | |
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X | 4.96% | |
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 2.09% | |
Microsoft Corp | 1.29% | |
Amazon.com Inc | 1.12% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |