ISIN | LU2464499966 |
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No. de valeur | 117953617 |
Bloomberg Global ID | UBSHCHQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.66 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 111.57 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 114.76 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.57 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 112.66 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 112.66 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 112.66 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 484'643'691 | |
Actifs de la classe *** | 8'112'369 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 mois | +2.25% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.38% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +0.60% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +7.90% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +13.60% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +13.00% |
19.08.2022 - 16.01.2025
19.08.2022 16.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.98% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.95% | |
Roche Holding AG | 3.81% | |
Deutsche Telekom AG | 3.46% | |
Shell PLC | 3.34% | |
TotalEnergies SE | 3.25% | |
Infineon Technologies AG | 3.06% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.00% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |