UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2464499883
No. de valeur 117953577
Bloomberg Global ID UBSHNPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.66 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 110.66 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 112.35 CHF 29.08.2024
Min 52 semaines * 96.33 CHF 27.10.2023
NAV * 111.66 CHF 26.09.2024
Issue Price * 111.66 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 111.66 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 463'007'064
Actifs de la classe *** 4'379'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.98% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois -0.08% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.34% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +5.05% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +12.01% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +23.20% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +12.03% 19.08.2022
26.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.22%
AstraZeneca PLC 3.12%
Sampo Oyj Class A 3.03%
Iberdrola SA 2.80%
Tryg A/S 2.69%
Sanofi SA 2.49%
Nestle SA 2.35%
Haleon PLC 2.26%
E.ON SE 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)