| ISIN | LU2464499883 |
|---|---|
| No. de valeur | 117953577 |
| Bloomberg Global ID | UBSHNPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.20 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.29 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.37 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.42 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.20 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 121.20 CHF | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 121.20 CHF | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 682'935'251 | |
| Actifs de la classe *** | 4'448'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.03% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.38% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +6.34% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +8.78% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +11.51% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +23.05% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +27.62% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +21.60% |
19.08.2022 - 04.11.2025
19.08.2022 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.83% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.04% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.48% | |
| Roche Holding AG | 3.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.33% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.33% | |
| Shell PLC | 3.09% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Infineon Technologies AG | 2.87% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |