Thematica – Renewable Future B SEK

Détails

ISIN LU2448029236
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thematica – Renewable Future B SEK
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.39 SEK 25.02.2025
Prix précédent * 86.44 SEK 24.02.2025
Max 52 semaines * 97.71 SEK 24.01.2025
Min 52 semaines * 73.49 SEK 29.02.2024
NAV * 84.39 SEK 25.02.2025
Issue Price * 88.65 SEK 25.02.2025
Redemption Price * 84.39 SEK 25.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'089'249
Actifs de la classe *** 15'126'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.21% 30.12.2024
25.02.2025
YTD Performance (en CHF) -2.76% 30.12.2024
25.02.2025
1 mois -13.36% 27.01.2025
25.02.2025
3 mois -9.18% 25.11.2024
25.02.2025
6 mois +0.51% 26.08.2024
25.02.2025
1 an +14.72% 26.02.2024
25.02.2025
2 ans -10.22% 27.02.2023
25.02.2025
3 ans -15.61% 16.09.2022
25.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Quanta Services Inc 7.54%
GE Vernova Inc 7.18%
HD Hyundai Electric 6.24%
Schneider Electric SE 6.22%
NKT AS 6.02%
Prysmian SpA 5.63%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 4.88%
Linde PLC 4.52%
Hubbell Inc 4.44%
Nexans 4.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 5.15%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)