ISIN | LU2499094089 |
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No. de valeur | 120065595 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particularités |
Prix actuel * | 986.37 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 984.31 EUR | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 986.37 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 959.37 EUR | 31.07.2024 |
NAV * | 986.37 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'177'384 | |
Actifs de la classe *** | 29'928'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.68% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.29% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.36% |
31.08.2022 - 31.03.2025
31.08.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 79.48% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |