ISIN | IE000PLZEL49 |
---|---|
No. de valeur | 120723666 |
Bloomberg Global ID | UMMBHSE ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP SE (Dist.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'000.00 GBP | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10'000.00 GBP | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10'000.00 GBP | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 9'648.04 GBP | 24.04.2024 |
NAV * | 10'000.00 GBP | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'171'200'330 | |
Actifs de la classe *** | 207'141'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | +0.25% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +0.94% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +2.01% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +3.66% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +6.94% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +8.20% |
10.08.2022 - 23.04.2025
10.08.2022 23.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.14% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |