| ISIN | LU0388926494 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend P |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.98 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.20 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 25.20 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 17.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 24.98 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'018'883 | |
| Actifs de la classe *** | 28'351'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.56% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +5.80% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.85% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +12.52% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +15.76% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +37.71% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +47.90% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +37.48% |
30.05.2022 - 20.01.2026
30.05.2022 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 71.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.19% | |
| Broadcom Inc | 4.86% | |
| NVIDIA Corp | 4.57% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.45% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.04% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.66% | |
| Verve Group SE | 3.52% | |
| Uber Technologies Inc | 3.37% | |
| Microsoft Corp | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 2.36% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |