Global Income - Interest & Dividend P

Détails

ISIN LU0388926494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend P
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.82 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 20.90 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 21.96 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 17.57 EUR 08.04.2025
NAV * 20.82 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'077'553
Actifs de la classe *** 27'278'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.57% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.25% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.20% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -4.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +17.63% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +14.58% 30.05.2022
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 76.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.79%
Verve Group SE 5.87%
Amazon.com Inc 5.35%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Aroundtown SA 4.29%
Broadcom Inc 4.16%
Redcare Pharmacy NV 4.07%
Netflix Inc 3.26%
Zalando SE 3.18%
Swissquote Group Holding SA 3.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.35%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)