Global Income - Interest & Dividend P

Détails

ISIN LU0388926494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend P
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.54 EUR 07.10.2024
Prix précédent * 20.36 EUR 04.10.2024
Max 52 semaines * 20.89 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 16.70 EUR 31.10.2023
NAV * 20.54 EUR 07.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'232'840
Actifs de la classe *** 31'316'465
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.93% 29.12.2023
07.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.69% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois +10.08% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois -0.73% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +2.70% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +14.94% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +22.33% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans +13.04% 30.05.2022
07.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 77.34
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 5.00%
Amazon.com Inc 4.53%
Redcare Pharmacy NV 3.22%
Lam Research Corp 3.19%
NVIDIA Corp 3.01%
Lonza Group Ltd 2.89%
Microsoft Corp 2.87%
ASML Holding NV 2.85%
Vonovia SE 2.85%
Verve Group SE 2.76%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)