ISIN | LU0388926494 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend P |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 20.54 EUR | 07.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20.36 EUR | 04.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.89 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 16.70 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 20.54 EUR | 07.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'232'840 | |
Actifs de la classe *** | 31'316'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.93% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.69% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mois | +10.08% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mois | -0.73% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mois | +2.70% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 an | +14.94% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 ans | +22.33% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 ans | +13.04% |
30.05.2022 - 07.10.2024
30.05.2022 07.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 77.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.00% | |
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Amazon.com Inc | 4.53% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.22% | |
Lam Research Corp | 3.19% | |
NVIDIA Corp | 3.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Microsoft Corp | 2.87% | |
ASML Holding NV | 2.85% | |
Vonovia SE | 2.85% | |
Verve Group SE | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |