MOSAIC - HJ CHF

Détails

ISIN LU0213915498
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MOSAIC - HJ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 251.30 CHF 28.02.2025
Prix précédent * 251.55 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 251.55 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 239.43 CHF 31.03.2024
NAV * 251.30 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'605'548'946
Actifs de la classe *** 142'546'606
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.10% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.35% 30.11.2024
28.02.2025
6 mois +4.07% 31.08.2024
28.02.2025
1 an +6.83% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +8.50% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +8.84% 31.03.2022
28.02.2025
5 ans +8.84% 31.03.2022
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.61%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 5.53%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.Initi. 5.47%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 5.38%
Linden Intl 5.34%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 4.47%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 4.26%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 4.14%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.09%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)