ISIN | IE000LFCDNW1 |
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No. de valeur | 119595527 |
Bloomberg Global ID | WEGFGEN ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD EN AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.76 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 14.95 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.35 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 14.76 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'868'786'362 | |
Actifs de la classe *** | 11'525'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -3.11% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.86% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +3.07% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +9.02% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +25.54% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +41.54% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +49.45% |
28.06.2022 - 01.08.2025
28.06.2022 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.77% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.89% | |
ASML Holding NV | 3.62% | |
AIA Group Ltd | 3.58% | |
Northern Trust Corp | 3.54% | |
Visa Inc Class A | 3.54% | |
Merck & Co Inc | 3.37% | |
Michelin | 3.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.02% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |