JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist

Détails

ISIN LU2161045872
No. de valeur 54309829
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.94 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 142.86 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 144.77 EUR 26.06.2024
Min 52 semaines * 118.18 EUR 16.11.2023
NAV * 143.94 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'882'807
Actifs de la classe *** 625'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.24% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.25% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +1.18% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +8.67% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +22.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +37.03% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +39.71% 06.07.2022
12.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.82%
Microsoft Corp 5.03%
Hermes International SA 4.21%
Ferrari NV 4.15%
MercadoLibre Inc 3.60%
Chipotle Mexican Grill Inc 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.97%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)