JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist

Détails

ISIN LU2161045872
No. de valeur 54309829
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.63 EUR 22.05.2025
Prix précédent * 138.46 EUR 21.05.2025
Max 52 semaines * 156.38 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 120.13 EUR 07.04.2025
NAV * 138.63 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'619'883
Actifs de la classe *** 581'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.73% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.25% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +12.69% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -8.21% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -4.94% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -0.60% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +17.23% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +34.55% 06.07.2022
22.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 7.97%
Meta Platforms Inc Class A 6.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
Compass Group PLC 5.13%
Mastercard Inc Class A 4.58%
Haleon PLC 4.35%
Ferrari NV 4.13%
Hermes International SA 4.08%
Colgate-Palmolive Co 4.08%
Walmart Inc 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)