ISIN | CH1204828912 |
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No. de valeur | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.77 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 125.48 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.79 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 111.93 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 125.77 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 767'020'939 | |
Actifs de la classe *** | 35'939'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.70% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +2.41% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +4.67% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +8.06% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +8.68% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +30.29% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +41.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +31.90% |
29.07.2022 - 02.10.2025
29.07.2022 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.83% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.64% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.61% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.49% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.43% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.40% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.37% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.36% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |