ISIN | CH1204828912 |
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No. de valeur | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.19 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.68 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.12 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.50 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 116.19 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'056'918 | |
Actifs de la classe *** | 33'564'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.84% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +2.25% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +5.59% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +16.77% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +22.82% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +19.58% |
29.07.2022 - 12.11.2024
29.07.2022 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.60% | |
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Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.54% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.54% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.53% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.53% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.41% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.41% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 0.40% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |