Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist

Détails

ISIN LU2502316792
No. de valeur 120334479
Bloomberg Global ID FWBFLHG LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.23 USD 02.07.2025
Prix précédent * 100.38 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 100.57 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 94.31 USD 03.07.2024
NAV * 100.23 USD 02.07.2025
Issue Price * 100.23 USD 02.07.2025
Redemption Price * 100.23 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'723'351'555
Actifs de la classe *** 20'870'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.14% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.27% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.47% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +4.93% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +6.83% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +9.17% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +6.32% 22.08.2022
02.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14.66%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 13.61%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 13.34%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 12.05%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 9.46%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.61%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 7.26%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 5.30%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 4.46%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)