ISIN | LU2497530845 |
---|---|
No. de valeur | 120006134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particularités |
Prix actuel * | 69.41 EUR | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 70.78 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 73.39 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 53.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 69.41 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | 69.41 EUR | 02.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'272'179 | |
Actifs de la classe *** | 17'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.06% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.66% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -2.61% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +4.94% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +15.90% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +0.41% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | -6.15% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | -28.85% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | -30.59% |
28.07.2022 - 02.09.2025
28.07.2022 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.83% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 5.48% | |
Schneider Electric SE | 5.31% | |
GE Vernova Inc | 5.18% | |
Eaton Corp PLC | 4.56% | |
Infineon Technologies AG | 4.21% | |
Legrand SA | 4.21% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.11% | |
Siemens AG | 4.05% | |
E.ON SE | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.611% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2023 |