Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy D (EUR)

Détails

ISIN LU2497530845
No. de valeur 120006134
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.37 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 63.32 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 73.45 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 62.37 EUR 19.12.2024
NAV * 62.37 EUR 19.12.2024
Issue Price * 62.37 EUR 19.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'818'358
Actifs de la classe *** 60'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.37% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) -14.10% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -3.88% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -11.32% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -10.45% 19.06.2024
19.12.2024
1 an -13.78% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans -31.16% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -37.63% 28.07.2022
19.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 8.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.52%
Eaton Corp PLC 6.53%
Prysmian SpA 5.25%
Iberdrola SA 4.97%
Linde PLC 4.82%
NextEra Energy Inc 4.80%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Sub Voting) 4.78%
Vertiv Holdings Co Class A 4.44%
Hubbell Inc 4.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.3% United States12.0% France10.5% Italy8.8% Taiwan5.1% Spain3.2% Netherlands2.5% Denmark2.4% Japan1.8% Belgium1.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.6% Industrials25.2% Utilities23.4% Technology8.2% Basic Materials3.7% Real Estate1.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)