ISIN | CH1202992603 |
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No. de valeur | 120299260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.50 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 123.73 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.23 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.14 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 123.50 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'529'731'459 | |
Actifs de la classe *** | 40'629'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.64% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.46% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -8.05% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -2.47% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +3.26% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +31.47% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +31.26% |
27.07.2022 - 20.05.2025
27.07.2022 20.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 95.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.21% | |
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NVIDIA Corp | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.65% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 2.62% | |
Amazon.com Inc | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 1.97% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.70% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
Eli Lilly and Co | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |