Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD

Détails

ISIN LU2334141665
No. de valeur 111141262
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.39 USD 04.11.2025
Prix précédent * 123.40 USD 03.11.2025
Max 52 semaines * 123.55 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 118.29 USD 26.11.2024
NAV * 123.39 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'367'865
Actifs de la classe *** 12'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.45% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.92% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.64% 09.10.2025
04.11.2025
3 mois +1.02% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +2.04% 06.05.2025
04.11.2025
1 an +2.43% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +10.32% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +12.55% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +1.13% 04.01.2022
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.71%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.71%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.62%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.79%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.78%
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN 5.018% 1.78%
China Development Bank 3.12% 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)