Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD

Détails

ISIN LU2317075815
No. de valeur 110496433
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'238.06 HKD 20.01.2026
Prix précédent * 1'237.59 HKD 19.01.2026
Max 52 semaines * 1'238.06 HKD 20.01.2026
Min 52 semaines * 1'195.74 HKD 11.03.2025
NAV * 1'238.06 HKD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'234'372'549
Actifs de la classe *** 61'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.70% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.05% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +1.08% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +3.05% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +14.24% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +21.32% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +22.67% 16.06.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.93%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.79%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.70%
Bank of China Ltd. 4.38% 2.05%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.97%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.96%
China Development Bank 3.12% 1.94%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% 1.91%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)