ISIN | LU2317075815 |
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No. de valeur | 110496433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt HZ HKD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'224.30 HKD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'223.31 HKD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'224.30 HKD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'145.23 HKD | 08.07.2024 |
NAV * | 1'224.30 HKD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'395'144'131 | |
Actifs de la classe *** | 61'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.54% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.57% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.95% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +6.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +17.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +21.40% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +21.30% |
16.06.2022 - 02.07.2025
16.06.2022 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.55% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.54% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.48% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 2.40% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.37% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.77% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.76% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2021 |