ISIN | LU2190601653 |
---|---|
No. de valeur | 19783118 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions au niveau mondial (en ce compris les pays émergents). Ce Compartiment investira principalement en actions et titres assimilés de sociétés considérés par le gestionnaire comme étant de qualité supérieure en terme de solidité et de stabilité financière. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.98 GBP | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 256.58 GBP | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 274.26 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 230.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 255.98 GBP | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 778'510'119 | |
Actifs de la classe *** | 572'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.09% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.26% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +5.19% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -3.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -4.91% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +9.59% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +25.25% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +33.59% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +25.36% |
03.01.2022 - 30.05.2025
03.01.2022 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.71% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.65% | |
NVIDIA Corp | 4.30% | |
Alphabet Inc Class A | 3.27% | |
Visa Inc Class A | 2.93% | |
Cisco Systems Inc | 2.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.29% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.13% | |
RELX PLC | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.73% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |