| ISIN | IE00BLRPQX98 |
|---|---|
| No. de valeur | 57093357 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.35 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.02 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 153.22 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.51 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 149.35 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'383'303 | |
| Actifs de la classe *** | 328'797 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.39% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.18% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -0.91% |
31.10.2025 - 18.11.2025
31.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +2.29% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +11.15% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +18.09% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +34.63% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +49.87% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +49.35% |
18.05.2022 - 18.11.2025
18.05.2022 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.34% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.53% | |
| Bank of America Corp | 3.55% | |
| Broadcom Inc | 3.53% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.16% | |
| Amcor PLC | 2.85% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.70% | |
| Apple Inc | 2.59% | |
| Allianz SE | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0195% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |