Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)

Détails

ISIN LU1925065655
No. de valeur 45492332
Bloomberg Global ID VOTAHGE LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.57 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 109.56 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 109.62 EUR 09.07.2025
Min 52 semaines * 105.32 EUR 22.07.2024
NAV * 109.57 EUR 18.07.2025
Issue Price * 109.57 EUR 18.07.2025
Redemption Price * 109.57 EUR 18.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'130'074'284
Actifs de la classe *** 234'581'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +0.29% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +1.14% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +2.11% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +3.95% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +10.46% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +10.49% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +9.46% 14.06.2022
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.79%
BNP Paribas SA 2% 1.69%
Axa SA 3.25% 1.65%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.35%
NIE Finance PLC 6.375% 1.24%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.21%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)