| ISIN | LU1991126357 |
|---|---|
| No. de valeur | 47944862 |
| Bloomberg Global ID | VEMHAQH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.35 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.44 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 89.44 GBP | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.87 GBP | 11.04.2025 |
| NAV * | 89.35 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 89.35 GBP | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 89.35 GBP | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'955'059'697 | |
| Actifs de la classe *** | 11'242'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.28% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.74% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.04% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +9.25% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.94% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +31.68% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +46.01% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +47.34% |
14.06.2022 - 15.12.2025
14.06.2022 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 9.32% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 7.84% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 6.31% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 5.29% | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.93% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.52% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.88% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.80% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.74% | |
| Qatar Energy 3.125% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |