ISIN | IE000BAF6X29 |
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No. de valeur | 116792565 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 19.94 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 19.80 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 20.30 EUR | 21.08.2025 |
Min 52 semaines * | 16.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.94 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +9.40% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +16.45% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +27.23% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +34.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +41.53% |
22.06.2022 - 04.09.2025
22.06.2022 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |