ISIN | CH1144269532 |
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No. de valeur | 114426953 |
Bloomberg Global ID | RASIEII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.06 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.54 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.18 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.06 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 440'364'706 | |
Actifs de la classe *** | 173'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -0.43% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +16.39% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +25.09% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.39% |
01.03.2022 - 03.07.2025
01.03.2022 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 50.13% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 49.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |