ISIN | LU2443911412 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Diversified Income Opportunities UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.76 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 106.75 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.76 GBP | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 102.21 GBP | 05.07.2024 |
NAV * | 106.76 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'386'893 | |
Actifs de la classe *** | 2'108'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.27% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.30% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.89% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.47% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.06% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +7.58% |
06.07.2022 - 02.07.2025
06.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +6.76% |
10.05.2022 - 02.07.2025
10.05.2022 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.57% | |
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UBAM Hybrid Bond ZC USD | 5.65% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.73% | |
NatWest Group PLC 3.073% | 1.76% | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% | 1.74% | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | 1.73% | |
KBC Group NV 5.796% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0063% |
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Date TER | 10.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |