Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund EUR X Accumulating Class

Détails

ISIN IE000BDJ74G5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund EUR X Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.37 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 11.37 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 11.37 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 10.56 EUR 09.04.2025
NAV * 11.37 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'664'471
Actifs de la classe *** 88'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.80% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +1.79% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +2.25% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +4.50% 28.01.2025
12.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 1.30%
Lightning Power LLC 0.63%
Iron Mountain Inc. 0.55%
ADT Security Corp. 0.50%
Block Inc 0.45%
UKG Inc. 0.44%
Medline Borrower LP 0.43%
Electricite de France SA 0.41%
Tenet Healthcare Corporation 0.40%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 0.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)