Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating

Détails

ISIN IE000NWK9054
No. de valeur 118232905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.46 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 10.45 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 10.70 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 10.09 CHF 25.04.2024
NAV * 10.46 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 511'981'876
Actifs de la classe *** 67'093'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.95% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -1.60% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -1.51% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -0.95% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.56% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +8.06% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +7.50% 09.01.2023
22.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 1.39%
Medline Borrower LP 0.56%
Electricite de France SA 0.45%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.43%
Block Inc 0.41%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.40%
Lightning Power LLC 0.40%
Tenet Healthcare Corporation 0.40%
UKG Inc. 0.39%
Vistra Operations Co LLC 0.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)