ISIN | LU2468122762 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds E USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.13 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.15 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.92 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.29 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 105.13 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'268'964 | |
Actifs de la classe *** | 10'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.23% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | -0.35% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +0.02% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +2.48% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +3.87% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +7.94% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +6.70% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +5.25% |
17.05.2022 - 25.07.2025
17.05.2022 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.04% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.63% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.58% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.58% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.47% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.21% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.11% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.07% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.32% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |